华商基金管理有限公司关于旗下华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金增加C类份额并修订合同与NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载托管协议的公告

2025-08-31

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华商基金管理有限公司关于旗下华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同与NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· NG南宫APP下载托管协议的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2025年8月29日起对本基金增加C类基金份额,同时根据实际情况更新基金管理人和基金托管人部分基本信息,并据此修改基金合同及《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。现将具体事宜公告如下:

  根据申购费、销售服务费等收取的不同,本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。原有基金份额全部自动划归为本基金的A类基金份额(A类基金份额基金代码:000390)。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增加的C类基金份额(C类基金份额基金代码:025348)在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日(含当日)起计算,首笔C类基金份额申购确认日前,C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。投资者申购时可以自主选择相对应的基金代码进行申购。

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