招商基金管理有限公司关于招商中国机遇股票型证券投资基金增加C类份额并修改合同和托管协议的公告NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载
2025-09-24
为更好地满足基金投资者的理财需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《招商中国机遇股票型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的有关规定,招商基金管理有限公司决定于2025年9月25日起修改《基金合同》和《托管协议》相关内容。现将具体事宜告知如下:一、修改内容要点1、增加本基金C类基金份额,C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算,详见更新的《招商中国机遇股票型证券投资基金招募说明书》。
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